什么叫期权对冲_什么叫期货止损

美国债市:国债在通胀数据低于预期后维持涨势 期权交易活跃来源:环球市场播报美国国债周四收涨,此前美国11月总体和核心CPI均低于预期后,美债早盘获得支撑。随后的价格让步足以确保日内晚些时候进行的5年期通胀保值国债(TIPS)标售获得稳健需求,中标收益率低于发行前交易水平。在国债期权方面,投资者再度开始对冲10年期收益率下行至后面会介绍。

动荡未了?美股“过山车”后,交易员涌向期权对冲以缓解“下跌焦虑”智通财经APP获悉,交易员们越来越担心今年的美股上涨可能即将结束,因而进行对冲保护。尽管标普500指数今年迄今仍上涨了超过12%,但交易员们仍在争相锁定收益,尤其是在科技股方面。纳指100 ETF的期权价格相较于SPDR标普500指数ETF的期权价格接近自2024 年8 月以来的说完了。

小盘股涨势临双重风险!法巴银行呼吁布局罗素2000指数看跌期权对冲...其他分析师也建议买入罗素2000指数看跌期权。22V Research衍生品策略主管Jeff Jacobson在5月4日给客户的报告中写道:"我继续将小盘股作为新的首选对冲工具",他指出大型科技股重现强势。当龙头股表现均不佳时,小盘股尚且无法跑赢大盘股,现在它们还有什么机会?"

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高盛解码IT行业“攻守棋局“:防御性资产成关键布局,期权对冲周期风险构建牛市期权,同时以低配周期敏感股对冲下行风险。总结高盛的分析表明,在当前复杂的市场环境下,投资者应采取灵活的投资策略,精选赛道与风控并重。通过增持具有长期增长潜力的标的,规避利润率承压的标的,并灵活构建情景对冲组合,投资者可以在不确定性中把握增长机遇,同时有小发猫。

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黄金期权风险溢价飙升,交易员狂买看涨期权以对冲尾部风险9月期权交易量创下纪录,随着投资者开始为年底行情增加对冲操作,对市场波动的预期有所升温。但如果实际波动始终受限,交易员愿意为期权支付的溢价也会存在上限。“过去几周,固定执行价波动率实际上大幅上升,且隐含波动率相对于实际波动率指标处于高位,”芝加哥Optiver公司标说完了。

特斯拉(TSLA.US)大选后涨势退潮 交易员考虑看跌期权价差对冲市场抛售同时卖出执行价为250美元的看跌期权,该期权组合将于5月到期。本月稍早,隐含波动率跌至过去一年区间的低端,降低了期权保护的价格,尤其是对于那些通过出售较低行权价期权来抵消部分总成本的价差交易。“虽然这是一种直接的定向交易,但我们也认为它可以作为一种准市场对冲,好了吧!

大商所:优化期权行权及对冲业务大商所:新增期权放弃申请,期权买方对到期日不想执行的期权合约数量进行直接的意愿表达,并取消“取消到期日自动行权申请”功能。到期日闭市后,对未在规定时间内提交行权或放弃申请的期权持仓,交易所进行如下处理:行权价格小于当日标的期货合约结算价的看涨期权持仓自动申请说完了。

期权交易活跃 对冲基金押注欧元兑美元将跌至平价欧元新年开局不利,对冲基金料未来几个月欧元兑美元将跌至平价,甚至更低。交易员称,随着周四欧元兑美元跌至2022年11月以来低点,欧洲和美国的杠杆基金相应调整其欧元期权头寸部署。根据机构对美国存托与清算公司(DTCC)数据的计算,当天约有25亿以平价或低于平价为目标价的等我继续说。

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...“泡沫恐惧”取代“AI狂热”,投资者谨慎追涨:涌向期权以对冲风险又想对冲下跌风险。Grinacoff补充称:“随着市场走高,投资者肯定在进行对冲,但他们一直在买入看涨期权,进入第三季度,看涨期权的买盘也异常活跃。”另一些人则指出,美国政府停摆以及国会僵局对美联储政策的连锁反应,是导致股市波动加剧的另一个原因。分析指出,VIX 指数仍高于去后面会介绍。

期权交易量暴增三倍!对冲基金狂买看涨期权押注美元年底走强智通财经APP获悉,全球对冲基金在期权市场似乎倾向于做多美元,他们押注美元对多数主要货币的反弹势头将延续至年底。交易员透露,欧洲和亚洲的基金本周加大了期权交易力度,其核心观点是欧元、日元等货币将相对美元走弱。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示,12月底等会说。

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